目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

甘肃省兰州高速公路处隶属于 ，现管辖高速公路里程671.672公里，主要承担环兰周边高速公路的收费运营管理、清障救援、安全生产、养护监督、服务区监管、工程项目建设管理和辖区路段公众出行信息服务等工作。

二、机构设置

处机关内设综合办公室、财务科、人事劳资科、收费稽查科、工程机电科5个职能科室，下设兰州东、兰州北、兰临、白兰、机场、刘白、兰海、南绕城、景中9个高速公路收费所和兰州清障救援一大队、二大队、景中大队3个清障救援大队。所属单位均为执行政府会计准则制度的财务独立核算机构。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为49,243.10万元。与上年度相比,收、支总计各减少35,709.86万元,下降42.03%,主要原因是本年度还本付息数由省厅统一填报。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计47,333.00万元,其中：财政拨款收入47,326.25万元,占99.99%；其他收入6.75万元,占0.01%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计49,043.02万元,其中：基本支出31,632.79万元,占64.50%；项目支出17,410.23万元,占35.50%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为49,236.35万元。与上年相比,各减少35,716.61万元,下降42.04%。主要原因是本年度还本付息数由省厅统一填报。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出249.34万元,较上年决算数增加166.62万元,增加201.42%。主要原因是本年度资产处置及应急救援非税收入返还增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元，同2021年度。主要原因是我单位预算资金主要来源为政府性基金预算。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费，同2021年度。

本年度会议费支出3.15万元,较上年决算数增加3.15万元,增长100.00%,主要原因是部门决算填报口径变化，2022年“机构运行情况”表填报口径较上年增加政府性基金预算支出，因此相关报表会议费科目支出增长。本年度培训费支出7.06万元,较上年决算数增加7.06万元,增长100.00%,主要原因是部门决算填报口径变化，2022年“机构运行情况”表填报口径较上年增加政府性基金预算支出，因此相关报表培训费科目支出增长。

八、政府采购支出情况说明

2022年度我单位政府采购支出合计2,727.82万元,其中：政府采购货物支出403.58万元、政府采购工程支出530.05万元、政府采购服务支出1,794.19万元。授予中小企业合同金额2,347.19万元,占政府采购支出总额的86.05%,其中：授予小微企业合同金额1,483.83万元,占政府采购支出总额的54.40%。主要用于采购公路养护维修工程及机械设备、办公设备及办公家具、委托代理业务等。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,我单位共有车辆101辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车10辆、应急保障用车29辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车20辆,离退休干部用车0辆,其他用车42辆,其他用车主要用于通勤车、皮卡车等保障基层职工出勤及养管巡查任务车辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转1,910.10万元，本年收入47,076.91万元，本年支出48,786.93万元，年末结转200.08万元。支出具体情况如下，基本支出31,632.79万元，全部用于政府还贷公路管理；项目支出17,154.14万元，其中，用于公路还贷支出0.00万元、用于政府还贷公路养护支出17,154.14万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，同2021年度。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2022年度无财政拨款“三公”经费支出，同2021年度。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元 ，较上年数增加0.00万元。我单位预算资金主要来源为政府性基金预算，2021年度政府性基金预算“三公”经费未纳入决算填报，本年度政府性基金预算“三公”经费纳入部门决算填报。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数等于预算数。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数等于预算数。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数等于预算数。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数等于预算数。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数等于预算数。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度我单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次,0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

我单位成立了以处领导为组长，各科室负责人为成员的绩效评价工作组，明确岗位职责和任务分工，制定绩效评价指标体系，从目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、责任履行、部门绩效、履职效益、绩效评价等指标进行自评，为开展绩效评价工作提供了组织保障。本年度实施的5大中修工程（原柳树所监控中心收费、监控、通信等机电设施搬迁项目、G75兰海高速公路临洮收费站改扩建工程、G6京藏高速公路白银东收费站改扩建工程、甘肃省高速公路车流主动管控工程、全省高速公路交通标志优化提升工程）以及年度批复财政资金等全部纳入自评范围，上报数据真实、准确、完整。

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表（详见附件）

2.绩效自评报告主要内容（详见附件）

三、部门绩效评价结果

2022年度我单位开展绩效自评项目13个，预算收入47,333.00万元，实际支出47,171.72万元，预算执行率99.66%。通过自评，5个项目结果为“良”，8个项目结果为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：甘肃省兰州高速公路处2022年度部门决算公开表.xlsx

附件2：甘肃省兰州高速公路处2022年度省级预算执行情况绩效自评表.xlsx

附件3：甘肃省兰州高速公路处2022年度省级预算执行情况绩效自评报告.doc