目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

甘肃省定西高速公路处隶属于 ，成立于2007年（2011年4月由“定西高速公路管理处”更名为“甘肃省定西高速公路管理处”，2019年1月更名为“甘肃省定西高速公路处”），作为我省高速公路收费运营管理机构，主要承担辖区内高速路网运营、通行费征收、安全运营管理、收费站及隧道三大系统维护、辖区路段信息共享及“一路四方”联勤联动、养护监督、服务区监督、应急清障救援服务等工作。

二、机构设置

处机关内设综合办公室、财务科、人事劳资科、收费稽查科、工程机电科5个职能科室。下设渭源、陇西、定西、会宁、巉柳5个收费所，定西1个清障救援大队，共18个收费站：渭源所（玉井收费站、会川收费站、渭源收费站）；陇西所（陇西收费站、文峰收费站、通安驿收费站、首阳收费站）；定西所（定西收费站、定西北收费站）；会宁所（西巩驿收费站、会宁收费站、大山川收费站、静宁收费站、老君坡收费站）；巉柳所（定远收费站、三角城收费站、甘草店收费站、巉口收费站），监管6对服务区（上湾服务区、定西服务区、通安驿服务区、接驾嘴服务区、会宁服务区、静宁服务区）、1对停车区（渭源停车区）。管辖高速公路里程400.73公里，隧道15座，隧道总里程43.77公里。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为21,043.63万元。与上年度相比,收、支总计各减少23,627.76万元,下降52.89%,主要原因是2022年度收费公路还本付息由省厅统一填报。其中：本年收入合计20,520.72万元（一般公共预算75.48万元，政府性基金预算20,387.74万元，其他收入57.50万元），年初结转和结余522.91万元，本年支出合计21,038.74万元、年末结转和结余4.89万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计20,520.72万元,其中：一般公共预算财政拨款收入75.48万元,占0.37%；政府性基金预算财政拨款收入20,387.74万元,占99.35%；其他收入57.50万元,占0.28%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计21,038.74万元,其中：基本支出14,510.78万元,占68.97%；项目支出6,527.96万元,占31.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为20,986.13万元。与上年相比,各减少23,681.48万元,下降53.02%。主要原因是2022年度收费公路还本付息由省厅统一填报。本年收入合计20,986.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入75.48万元，政府性基金预算财政拨款收入20,387.74万元，年初财政拨款结转和结余522.91万元；本年支出合计20,986.13万元，其中：一般公共预算财政拨款75.48万元，政府性基金预算财政拨款20,905.76万元，年末财政拨款结转和结余4.89万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出75.48万元,较上年决算数增加17.02万元,增长29.12%。主要用于交通运输支出方面，年初预算数为75.48万元,支出决算为75.48万元,完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元，同2021年度。主要原因是我单位预算资金主要来源为政府性基金预算。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费，同2021年度。

本年度会议费支出0.54万元,较上年决算数增加0.54万元,增长100.00%,主要原因是部门决算填报口径变化，2022年“机构运行情况”表填报口径较上年增加政府性基金预算支出，因此相关报表会议费科目支出增长。本年度培训费支出4.20万元,较上年决算数增加4.20万元,增长100.00%,主要原因是部门决算填报口径变化，2022年“机构运行情况”表填报口径较上年增加政府性基金预算支出，因此相关报表培训费科目支出增长。

八、政府采购支出情况说明

2022年度我单位政府采购支出合计3,213.19万元,其中：政府采购货物支出336.60万元、政府采购工程支出1,618.79万元、政府采购服务支出1,257.80万元。授予中小企业合同金额3,213.19万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额3,211.37万元,占政府采购支出总额的99.94%。主要用于三大系统维护费、采购办公设备及办公家具、收费人员制服等。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,我单位共有车辆64辆,其中：机要通信用车5辆、应急保障用车19辆、特种专业技术用车20辆,其他用车20辆（主要用于通勤车、皮卡车等保障基层职工出勤及养管巡查任务车辆）。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余522.91万元,本年收入20,387.74万元,本年支出20,905.76万元,年末结转和结余4.89万元,支出具体情况如下：基本支出14,510.78万元，全部用于政府还贷公路管理支出；项目支出6,394.98万元，全部用于政府还贷公路养护支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，同2021年度。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为19.20万元,支出决算为0.46万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位严格落实“过紧日子”要求，严控三公经费支出，决算数小于预算数。较上年决算数增加0.46万元,增长100.00%，主要原因是我单位预算资金主要来源为政府性基金预算，2021年度政府性基金预算三公经费未纳入决算填报。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

3.公务接待费全年预算数为19.20万元,支出决算为0.46万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位严格落实“过紧日子”要求，严控三公经费支出，决算数小于预算数。较上年决算数增加0.46万元,增长100.00%，主要原因是我单位预算资金主要来源为政府性基金预算，2021年度政府性基金预算三公经费未纳入决算填报。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度我单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待1批次46人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

定西处及所属各单位以预算绩效目标为导向，以绩效评价为手段，将预算绩效管理贯穿预算编制、执行、监督全过程，通过预算绩效管理系统做好绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，及时纠正偏离绩效目标预算项目，确保绩效目标完成效果。年度终了，我处根据省运营服务中心《转发〈甘肃省交通运输厅关于开展2022年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知〉的通知》（甘高运计财函〔2023〕4号）要求，积极组织所属各单位及相关业务部门开展2022年度预算执行情况绩效自评工作，对目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、责任履行、履职效益、绩效评价等指标进行自评。从评价情况来看，年度总体绩效目标设置科学、合理，预算绩效管理达到了预期效果。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表（见附件）

（三）部门绩效评价结果

我单位高度重视绩效评价结果的应用工作，一是树立正确的绩效管理理念，增强绩效评价结果应用的意识；二是完善绩效管理与预算编制有机融合机制，参考上年预算绩效管理情况，科学合理编制年度预算，在预算执行过程中确保执行进度及资金使用的合理性，年末对结转结余资金及预算执行情况进行分析，对比绩效目标指标，有效促进绩效管理与预算管理融合；三是根据年初确立的项目，各相关部门及处属各单位统筹规划，分步实施，共同参与，协力推进，按照预算绩效评价体系产出、效益、满意度等指标，通过对比实际完成情况与年度指标任务，全面梳理项目完成状况，对实际完成值与年度指标值有差距的项目，分析偏差原因，提出改进措施。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：甘肃省定西高速公路处2022年度部门决算公开表.xlsx

附件2：甘肃省定西高速公路处2022年度省级预算执行情况绩效自评表.xlsx

附件3：甘肃省定西高速公路处2022年度省级预算执行情况绩效自评报告.docx