目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

成立于2002年12月（前身为“甘肃省高等级公路运营管理中心”，2021年6月更名为“ ”），主要履行收费运营、应急救援、服务区监管、路网运行、公共信息服务等职能。

二、机构设置

中心机关内设11个科室和纪委、工会、团委，下设4个直属中心和兰州、敦煌、酒泉、武威、定西、天水、平凉、临夏、陇南等9个高速公路处、47个高速公路所（46个收费所、1个隧道所）、15个清障救援大队，监管23条独立运营路段及85对服务区、44对停车区。截至2022年12月31日，纳入我中心预算的政府还贷公路45条，含一级公路2条，收费里程4656.67公里，隧道478座，隧道总里程687.39公里。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为247,782.37万元。与上年度相比,收、支总计各减少177,696.13万元,下降41.76%,主要原因：一是2022年未计列还本付息支出，政府性基金预算财政拨款较上年减少227,087.98万元；二是人员增资、新路段开通、河西片区人员补招等因素影响，政府性基金预算财政拨款较上年增加55,328.13万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计239,629.71万元,其中：财政拨款收入238,796.28万元,占99.65%；其他收入833.43万元,占0.35%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计247,005.00万元,其中：基本支出157,113.39万元,占63.61%；项目支出89,891.61万元,占36.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为246,948.53万元。与上年相比,各减少178,339.89万元,下降41.93%。主要原因：一是2022年未计列还本付息支出，政府性基金预算财政拨款较上年减少227,087.98万元；二是人员增资、新路段开通、河西片区人员补招等因素影响，政府性基金预算财政拨款较上年增加55,328.13万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,327.90万元,较上年决算数增加1,146.00万元，增长96.96%。主要原因：一是管道租赁费收入返还预算较上年增加582.80万元；二是新增应急救援服务费收入返还预算101.30万元；三是路产赔补费安排南绕城高速西果园隧道3.12火灾受损机电设施修复项目102.00万元；四是2021年上缴非税收入返还预算359.90万元。

2022年度一般公共预算财政拨款主要用于交通运输支出，年初预算数为2,327.90万元,支出决算为2,412.04万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款期初结转84.77万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元，同2021年度。主要原因是我单位预算资金主要来源为政府性基金预算。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费，同2021年度。

本年度会议费支出33.45万元,较上年决算数增加33.45万元,增长100.00%,主要原因是部门决算填报口径变化，2022年“机构运行情况”表填报口径较上年增加政府性基金预算支出，因此相关报表会议费科目支出增长。本年度培训费支出227.25万元,较上年决算数增加227.25万元,增长100.00%,主要原因是部门决算填报口径变化，2022年“机构运行情况”表填报口径较上年增加政府性基金预算支出，因此相关报表培训费科目支出增长。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出合计20,199.80万元，其中:政府采购货物支出3,001.72万元，政府采购工程支出4,411.11万元，政府采购服务支出12,786.97万元。政府采购授予中小企业合同金额19,811.70万元，占政府采购支出总额的98.08%,其中：授予小微企业合同金额12,802.26万元，占政府采购支出总额的63.38%。主要用于高速公路收费运营系统维护、软件及信息化项目、采购办公用品、购置办公设备及办公家具、采购收费人员统一着装等支出。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆579辆，原值13,481.00万元。其中：轿车72辆、越野车47辆、小型载客汽车16辆、大中型载客汽车63辆、其他车辆381辆，其他用车主要是用于高速公路应急救援及道路保畅工作。单价100万元(含)以上设备3台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余8,067.48万元,本年收入236,468.38万元,本年支出243,759.53万元,年末结转和结余776.33万元,支出具体情况如下：

人员经费149,091.48万元，占本年支出61.16%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、残保金等支出；

公用经费8,021.50万元，占本年支出3.29%。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修（护）费、福利费、工会经费等支出；

项目支出86,646.55万元，占本年支出35.55%。项目支出用途主要包括设备购置、公路小修保养、养护大中修项目等支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，同2021年度。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为29.90万元,支出决算为0.61万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位严格落实“过紧日子”要求,严控三公经费支出，决算数小于预算数。较上年决算数增加0.61万元,增长100.00%,主要原因是我单位预算资金主要来源为政府性基金预算，2021年度政府性基金预算三公经费未纳入决算填报。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

3.公务接待费全年预算数为29.90万元,支出决算为0.61万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位严格落实“过紧日子”要求,严控三公经费支出，决算数小于预算数。较上年决算数增加0.61万元,增长100.00%,主要原因是我单位预算资金主要来源为政府性基金预算，2021年度政府性基金预算三公经费未纳入决算填报。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度我单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待5批次85人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据省厅预算执行绩效自评有关要求，我单位积极组织财务及相关业务部门开展项目及部门整体支出绩效自评工作，客观科学评价项目和整体支出总体绩效目标、各项绩效指标完成情况及年度预算执行情况，准确规范填报了预算绩效管理系统《2022年度省级预算执行情况绩效单位自评报表》，并归纳分析形成了本单位绩效自评工作报告。省中心、各高速公路处对所属单位绩效自评工作开展情况进行了监督复核。我单位对2022年度5个项目开展绩效自评，共涉及资金239,629.71万元，其中：政府性基金预算237,301.81万元；一般公共预算2,327.90万元。通过对2022年度部门整体支出状况的概述和分析，按照整体支出绩效评价指标体系，我中心对2022年度整体支出绩效评价自评得分98分。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表(详见附件)

2.绩效目标自评报告（详见附件）

（三）部门绩效评价结果

2022年度本单位开展绩效自评项目5个，预算收入83,589.89万元，实际支出83,038.96万元，预算执行率99.34%。通过自评，5个项目结果均为“优”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1： （汇总）2022年度部门决算公开表.xlsx

附件2：甘肃省高速公路运营中心2022年度省级预算执行情况绩效自评表.xlsx

附件3：甘肃省高速公路运营中心2022年度省级预算执行情况绩效自评报告.doc