目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

甘肃省酒泉高速公路处成立于2007年7月，负责G30临泽（K2232+218）至玉门(K2570+650)338.5公里高速公路的通行费征收、应急救援、养护监督、路政协调、机电系统及服务设施的维护管理工作,监管高台、酒泉、赤金、玉门4个服务区和清泉1个停车区，监督肃航公路业务工作。

二、机构设置

下辖临清、清嘉、嘉安3个高速公路收费所和高速公路酒泉清障救援大队,高台、酒泉、嘉峪关、玉门等12个收费站。处机关内设综合办公室、人事劳资科、财务科、收费稽查科、工程机电科5个职能科室。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件1）

二、收入决算表（详见附件1）

三、支出决算表（详见附件1）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件1）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件1）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件1）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为10617.11万元。与上年度相比,收、支总计各减少3617.64万元,下降25.41%,主要原因是本年车辆通行费还本付息未列账，由省厅统一填报，收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10384.45万元,其中：财政拨款收入10384.04万元（一般公共预算收入30.13万元，政府性基金预算收入10353.91万元）,占99.99%；其他收入0.41万元,占0.003%。与上年度相比，减少3856.03万元，下降26.64%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10617.11万元,其中：基本支出7789.27万元,占73.37%；项目支出2827.84万元,占26.63%。与上年度相比，减少3617.64万元，下降25.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为10616.70万元。与上年相比,各减少3618.05万元,下降25.42%。主要原因是本年车辆通行费还本付息未列账，由省厅统一填报，收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出30.13万元,较上年决算数增加30.13万元,增长100%。主要原因是省厅对2021年、2022年资产处置收入及救援服务费等非税收入返还，支出费用增加。主要用于交通运输支出，保障高速公路疫情防控、应急救援装备及物资储备，年初预算数为30.13万元,支出决算为30.13万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元，同2021年度，主要原因是我单位预算资金主要来源为政府性基金预算。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费，同2021年度。

本年度会议费支出0.00万元,同2021年度。本年度培训费支出5.98万元,较上年决算数增加5.98万元,增长100.00%,主要原因是部门决算填报口径变化，2022年“机构运行情况”表填报口径较上年增加政府性基金预算支出，因此相关报表培训费科目支出增长。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计384.13万元,其中：政府采购货物支出15.88万元、政府采购服务支出368.25万元。授予中小企业合同金额384.13万元,占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.88万元,占政府采购支出总额的4.13%。主要用于采购三大系统维护费、收费服务设施维护费、三大系统及收费公路附属设施维修专项工程、着装费、办公设备及办公家具等。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆38辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车13辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车9辆,离退休干部用车0辆,其他用车16辆,其他用车主要是用于高速公路道路巡查和应急救援。单价100万元(含)以上设备2台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余232.66万元,本年收入10353.91万元,本年支出10586.57万元,年末结转和结余0万元,支出具体情况如下：基本支出7789.27万元（其中：工资福利支出6479.63万元，商品和服务支出398.84万元，对个人和家庭的补助支出910.80万元）；项目支出2797.30万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，同2021年度。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明.

2022年度“三公”经费支出全年预算数为10.70万元，支出决算为0.15万元，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格落实“过紧日子”要求，严控三公经费支出，决算数小于预算数。较上年决算数增加0.15万元，增长100.00%，主要原因是我单位预算资金主要来源为政府性基金预算，2021年度政府性基金预算三公经费未纳入决算填报。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为 0.00万元，决算数等于预算数。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数。

3.公务接待费全年预算数为10.70万元，支出决算为0.15万元，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格落实“过紧日子”要求，严控三公经费支出，决算数小于预算数。较上年决算数增加0.15万元，增长100.00%，主要原因是我单位预算资金主要来源为政府性基金预算，2021年度政府性基金预算三公经费未纳入决算填报。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度我单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待4批次39人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度整体绩效目标及办公设备购置、车辆设备购置、公路小修保养、收费服务设施维修维护、养护大中修工程及专项业务费等10个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金10384.45万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我单位严格按照细化分解预算项目和设定的绩效目标执行，部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标全部完成，无偏离绩效目标项目，并形成自评报告，较好保障高速公路日常运营和发展。

二、绩效自评结果

（一）绩效目标自评表(详见附件2)

（二）绩效自评报告主要内容（详见附件3）

1.部门项目支出绩效自评情况

2022年我单位坚持先有预算、后有支出的原则，严格预算执行，本部门预算支出项目10个，全年预算数10384.45万元，其中：当年财政拨款10384.45万元，上年结转232.66万元，全年支出10617.11万元，执行率100%。通过自评，有10个项目结果为“优”，0个项目结果为“良”，0个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”。均按期完成了投资，无偏离绩效目标项目，总体实施情况良好。年末结转资金0万元，预算执行率未达到100%，下一步需严肃预算执行，加快资金支付，减少年末结转资金，提高预算执行力。

2.部门整体支出绩效自评情况

2022年我单位及时细化分解年度预算绩效和财务指标量化考评，建立预算执行进度与绩效目标实现程度“双监控”机制，加强对预算执行序时监控，及时清理盘活存量资金，定期清理往来款项，实时跟踪项目实施和资金支付进度，对项目实施完毕形成结余资金及因疫情影响无法实施结转资金，及时按流程上缴结余资金，防止资金沉淀，有效提升预算执行效能，保障预算资金使用合理合规。整体支出预算执行率100%，全年绩效目标总体实现情况较好，根据设定的绩效目标，部门整体支出绩效目标全部完成，整体绩效目标自评得分85分。需要在预算管理、资产管理、道路保通保畅及应急处置能力方面加强。下一步一是强化预算编报，严肃预算执行，规范结转资金消化，加快预算执行率；二是加强资产管理，达到报废条件资产及时按照规定程序申请下账，确保账实相符；三是进一步提升道路保通保畅和应急处置能力

（三）部门绩效评价结果

我单位高度重视部门整体和项目支出绩效评价结果的应用工作，结合绩效评价结果，着力提高2023年预算编报和绩效目标设定水平，将绩效评价结果作为分配资金、改进预算管理、编制年度预算和细化分解预算项目的重要依据，更好的提升部门整体预算执行及绩效管理。同时按照规定公开，接受监督。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：甘肃省酒泉高速公路处2022年度部门决算公开表.xlsx

附件2：甘肃省酒泉高速公路处2022年度省级预算执行情况绩效自评表.xlsx

附件3：甘肃省酒泉高速公路处2022年度省级预算执行情况绩效自评报告.doc