目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

甘肃省高速公路运营监控调度中心成立于2003年5月（前身为交通信息监控中心），2021年8月更名为甘肃省高速公路运营监控调度中心，主要负责交通管控与分流疏导指令的下达、督导工作；负责公务车队、抢险救灾车辆通行的调度指挥工作；负责高速公路突发事件的协调处置及调度工作；负责全省高速公路业务咨询、投诉、协助救援等交通服务及公众出行信息服务工作；负责高速公路运行信息汇总、报送和发布工作。

二、机构设置

甘肃省高速公路运营监控调度中心，是甘肃省高速公路运营服务中心直属中心，内设综合办公室、财务部、业务管理部、 部、机电维护部5个机构。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附表）

二、收入决算表（见附表）

三、支出决算表（见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为961.40万元。与上年度相比,收、支总计各增加88.39万元,增加10.12%,主要原因是本年度增加了机电维护费用。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计952.54万元,其中：财政拨款收入952.54万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计961.40万元,其中：基本支出734.50万元,占76.40%；项目支出226.90万元,占23.60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为961.40万元。与上年相比,各增加88.39万元,增加10.12%。主要原因是本年度增加了机电维护费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出3.00万元,较上年决算数增加3.00万元,增长100.00%。主要原因是上年度一般公共预算财政拨款支出无预算安排。

其中：交通运输支出年初预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元，同2021年度。主要原因是我单位预算资金主要来源为政府性基金预算。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费，同2021年度。

本年度会议费支出0.00万元,同2021年度。本年度培训费支出0.18万元,较上年决算数增加0.18万元,增长100.00%,主要原因是部门决算填报口径变化，2022年“机构运行情况”表填报口径较上年增加政府性基金预算支出，因此相关报表培训费科目支出增长。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计130.66万元,其中：政府采购货物支出1.74万元、政府采购服务支出128.92万元。授予中小企业合同金额130.66万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.74万元,占政府采购支出总额的1.33%。主要用于采购办公设备及三大系统维护服务等。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中：机要通信用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要用于养管巡查任务车辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余8.86万元,本年收入952.54万元,本年支出961.40万元,年末结转和结余0万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，同2021年度。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位严格落实“过紧日子”要求，严控三公经费支出，决算数等于预算数，同2021年度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数。

 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数。
    其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数。
    3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00 万元，我单位严格落实“过紧日子”要求，严控三公经费支出，决算数等于预算数，同2021年度。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位2022年度根据全年预算下达情况，结合基本支出、项目支出业务内容，按人员经费、办公经费、办公设备购置、公路小修保养、专项业务费5个模块分别制定绩效目标，并进行阶段性绩效目标监控跟踪。年末积极组织相关业务部门开展2022年度预算执行情况绩效自评工作，在对2022年度部门预算资金执行情况、绩效目标完成情况、偏离绩效目标原因分析、下一步改进措施、绩效自评结果应用情况等自评指标分析的基础上，得出综合结论，并形成自评报告。

二、绩效自评结果

（一）绩效目标自评表（详见附件2）

（二）绩效自评报告主要内容（详见附件3）

三、部门绩效评价结果

我单位根据《甘肃省交通运输厅关于开展2022年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘交财审函〔2023〕23号）精神及省运营服务中心具体要求，认真组织，严格按照绩效评价办法完成了2022年预算执行情况绩效自评和报告编制工作，对总体绩效目标及项目支出绩效目标完成情况进行了分析，能够做到夯实会计核算基础，落实政府会计制度，严格预算资金拨付程序，强化预算执行力度，较好的完成核心指标工作，基本达到预期目标。并对2023年预算执行情况绩效评价工作的开展奠定了基础。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：甘肃省高速公路运营监控调度中心2022年度部门决算公开表.xlsx

附件2：甘肃省高速公路运营监控调度中心2022年度省级预算执行情况绩效自评表.xlsx

附件3：甘肃省高速公路运营监控调度中心2022年度省级预算执行情况绩效自评报告.docx