目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况  

一、部门职责

甘肃省陇南高速公路处隶属于 ，成立于2014年2月，主要承担辖区内高速公路路网运营、通行费征收、安全运营管理、收费站及隧道三大系统维护、道路养护监管、服务区管理、应急清障救援服务等工作。

二、机构设置

处机关下设综合办公室、财务科、人事劳资科、收费稽查科、工程机电科5个职能科室。管辖3个收费所（武都高速公路收费所、成武高速公路收费所、成县高速公路收费所）和1个清障救援大队（高速公路武都清障救援大队）。管辖路段为：武罐高速（武都至四川罐子沟）130.320公里、成武高速（武都至成县）95.383公里、十天高速徽天段（徽县至天水）188.643公里。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件1-公开01表）

二、收入决算表（详见附件1-公开02表）

三、支出决算表（详见附件1-公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件1-公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件1-公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件1-公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件1-公开07表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件1-公开08表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件1-公开09表）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为23,580.77万元。与上年度相比,收、支总计各减少55,449.47万元,下降70.16%,主要原因是本年车辆通行费还本付息由省厅统一填报，收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计22,995.98万元,其中：财政拨款收入22,991.38万元（一般公共预算收入64.61万元，政府性基金预算收入22,926.77万元）,占99.98%；其他收入4.6万元,占0.02%.

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计23,561.17万元,其中：基本支出13,199.19万元,占56.02%；项目支出10,361.98万元,占43.98%。与上年度相比，减少54,882.74万元，下降69.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为23,576.17万元。与上年相比,各减少55,267.77万元,下降70.09%。主要原因是本年车辆通行费还本付息由省厅统一填报，收入支出减少。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出64.61万元,较上年决算数增加64.61万元,增长100%。主要原因:一是管道租赁费收入返还预算较上年增加22.07万元；二是2021年上缴非税收入返还预算6.51万元。三是新增应急救援服务费收入返还预算5.82万元；四是路产赔补费安排收费站污水处理项目30.21万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元，同2021年度。主要原因是我单位预算资金主要来源为政府性基金预算。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费，同2021年度。

    本年度会议费支出0.68万元，较上年决算数增加0.68万元，增长100%，主要原因是部门决算填报口径变化，2022年“机构运行情况”表填报口径较上年增加政府性基金预算支出，因此相关报表会议费科目支出增长。本年度培训费支出2.46万元，较上年决算数增加2.46万元，增长100%，主要原因是部门决算填报口径变化，2022年“机构运行情况”表填报口径较上年增加政府性基金预算支出，因此相关报表培训费科目支出增长。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计3,069.19万元,其中：政府采购货物支出138.19万元、政府采购工程支出360.43万元、政府采购服务支出2,570.58万元。授予中小企业合同金额3,069.19万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额3,069.19万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购三大系统维护费、隧道日常及预防性维护费、收费服务设施维护费、三大系统及收费公路附属设施维修专项工程、着装费、办公设备及办公家具等。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆62辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆,特种专业技术用车4辆,离退休干部用车0辆,其他用车46辆,其他用车主要是用于高速公路道路巡查和应急救援。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余584.79万元,本年收入22,926.77万元,本年支出23,491.96万元,年末结转和结余19.6万元,支出具体情况如下：基本支出13,199.19万元（其中：工资福利支出10,596.02万元，商品和服务支出688.46万元，对个人和家庭的补助支出1,914.71万元）；项目支出10,292.76万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，同2021年度。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数等于预算数。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数等于预算数。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数等于预算数。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数等于预算数。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数等于预算数。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度整体绩效目标及办公设备购置、车辆设备购置、公路小修保养、收费服务设施维修维护、养护大中修工程及专项业务费等9个部门预算项目开展绩效自评,从评价情况来看,我处对绩效自评工作高度重视，统一安排部署，处属各单位均能按要求从部门整体支出绩效和部门预算项目支出绩效两个方面进行自评，没有遗漏，上报自评信息真实、有效、及时、准确。

二、绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映人员经费项目、公用经费项目等8个项目绩效自评结果。1.人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目绩效目标完成情况：一是能够保证单位职工工资按时发放；二是足额缴纳职工社保和公积金；三是确保职工其他各类津贴绩效合规、足额、及时发放。2.公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目绩效目标完成情况：一是能够序时执行公用经费；二是保证办公费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费及福利费等支出符合相关规定；三是保障了日常办公及开展业务活动的开支，有利于全处全年各项工作顺利开展。3.办事设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目绩效目标完成情况：根据资产配置预算批复更新了已经达到使用年限即将报废的部分资产，保障单位工作正常运营，提高工作效率。4.专用设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目绩效目标完成情况：一是年内完成设备采购，采购符合国家政策和标准；二是解决了救援设施不足等问题，提高冬季收费站除雪除冰保畅能力。5.公路小修保养项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9分。项目绩效目标完成情况：一是合理的安排了支出，按工期保质保量完成重点项目；二是加强了采购管理，对纳入政府采购目录范围的预算项目，及时办理了政府采购手续，确保政府采购全覆盖；三是采购管理，对纳入政府采购目录范围的预算项目，及时办理了政府采购手续，确保政府采购全覆盖；所辖公路路网运营、通行费征收、三大系统维护、安全运营管理、应急清障救援等工作职责得到履行，提升服务管理能力，提高群众出行满意度。发现的主要问题及原因：一是预算执行率99.79%，原因是年末结转19.69万元电费；二是救援服务满意率为99.37%，未达到100%。下一步改进措施：一是预算执行率达到100%,；二是援服务满意率达到100%。6.收费管理及附属设施维修工程—房屋维修项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目绩效目标完成情况：一是西秦岭隧道竖井灾毁修复1项；二是索池隧道成县端变电所护坡治理及安化隧道成县端变电所院落地坪沉降处理1项；三是成武所部分收费站、隧道变电所房屋屋面防水维修1项。7.收费管理及附属设施维修工程—污水系统改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目绩效目标完成情况：一是完成了污水系统维修改造及接入管网1项，为武都所8个站污水处理系统维修改造项目；二是改善污水排放条件，确保达到排放标准，满足环保要求。8.养护大中修工程—全省高速公路交通标志优化提升工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目绩效目标完成情况：一是补充完善互通入、出口预告标志、服务区、停车区标志；二是爬坡车道相关标志，优化调整地点方向标志，被交道路指路标志地名信息，更新完善地点距离标志地名信息及距离等；三是确保标志信息及功能全面、系统、连续均衡，为司乘人员提供清晰、简洁、准备及时的信息和引导，提高了公众出行满意度。9.专项业务费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目绩效目标完成情况：一是完成了到期换装；二是开展基层职工文体活动；三是及时处置封闭逃费路口、更换损坏防护栏或刺铁丝网、修补广场震荡标线和凸起路标、清理收费广场边沟淤泥；四是严格落实疫情防控要求、全力保障防疫物资购置;五是按照属地环保部门要求，确保收费所、站生产生活污水排放合规；六是严格执行合同合法性审查，积极开展法律宣讲活动，有效控制法律风险。

三、部门绩效评价结果

1.绩效目标自评表（详见附件2）

2.绩效自评报告主要内容（详见附件2）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：甘肃省陇南高速公路处2022年度部门决算公开表.xls.xlsx

附件2：甘肃省陇南高速公路处2022年度省级预算执行情况绩效自评表.xlsx

附件3：甘肃省陇南高速公路处2022年度省级预算执行情况绩效自评报告.docx