目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

甘肃省高速公路联网收费清分结算中心隶属 ，成立于2015年5月，前身为甘肃省高速公路电子不停车收费ETC服务中心，2021年8月更名为甘肃省高速公路联网收费清分结算中心。

清分结算中心是集清分对账、资金结算、ETC发行售后、收费数据稽核、通行介质管理、ETC客户服务、业务培训、监督考核、系统维护、工程管理等工作业务于一体的综合性职能单位，是部省、省省、省内路网、行业内外横向纵向业务联结的中心环节。主要担负全省电子缴费的跨省清分结算和通行费（现金和非现金）收入清分结算工作，负责高速公路通行费增值税电子普通发票服务与管理业务，制定全省ETC客户服务体系规划、服务标准和考核办法，负责全省高速公路ETC客户服务、业务投诉、咨询处理及本省语音、95022省级座席及中国ETC服务小程序在线客服受理，负责对本省收费公路经营管理单位收费稽核工作进行稽查、监督、监测和考核评价，配合交通运输部路网中心开展跨省交易对账、收费稽核、CPC卡调拨等业务。

二、机构设置

省清分中心内设综合管理部、财务结算部、业务管理部、稽核管理部、系统维护部、客户服务部六个部门。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支总计均为5,478.86万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,971.71万元,增长118.53%，主要原因是养护大中修项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,153.07万元,其中：财政拨款收入5，153.07万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5,274.45万元,其中：基本支出1,070.20万元,占20.29%；项目支出4,204.25万元,占79.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收支总计均为5,478.86万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,971.71万元,增长118.53%，主要原因是养护大中修项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出97.39万元,较上年决算数增加97.39万元。主要原因是管道租赁费返还安排疫情防控费用14.30万元及支付以前年度专项工程购置陇通卡、OBU标签项目暂扣质保金83.09万元。

交通运输支出年初预算数为97.39万元,支出决算数为97.39万元,完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元，同2021年度。主要原因是我单位预算资金主要来源为政府性基金预算。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费，同2021年度。

本年度会议费支出0.00万元,同2021年度。本年度培训费支出0.36万元,较上年决算数增加0.36万元,增长100.00%,主要原因是部门决算填报口径变化，2022年“机构运行情况”表填报口径较上年增加政府性基金预算支出，因此相关报表培训费科目支出增长。

八、政府采购支出情况说明

2022年度我单位政府采购支出合计2.69万元,均为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额2.69万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2.69万元,占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购办公设备及办公家具等。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,我单位共有车辆2辆,其中：执法执勤用车1辆、其他用车1辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余242.70万元,本年收入5,138.77万元,本年支出5,177.05万元,年末结转和结余204.41万元,支出具体情况如下：基本支出1,070.20万元，项目支出4,106.85万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，同2021年度。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拔款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，决算数等于预算数，同2021年度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
      1.因公出国(境) 费用全年预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元（同2021年度决算数），决算数等于预算数。
      2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元（同2021年度决算数）,决算数等于预算数。
      其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元（同2021年度决算数），决算数等于预算数。
      公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元（同2021年度决算数）,决算数等于预算数。
      3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算数为0.00万元（同2021年度决算数）,决算数等于预算数。

（三）“三公”经费财政拔款支出决算实物量情况

2022年度我单位因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

第四部分 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金97.39万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。对2022年度政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金4,311.27万元,占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。从评价情况来看,本部门绩效管理工作按照2022年度预算文件批复的预算金额，将预算指标按月细化分解，形成绩效考核指标，根据实际预算执行额、执行率，考核预算执行偏差情况，及时分析原因，对于偏离较大的指标及时纠正，确保预算的平稳执行。2022年初设定的产出指标、效益指标、满意度指标均已完成，本年度绩效自评工作完成情况良好。

（二）绩效自评结果（详见附件）

我单位在2022年度部门决算中反映“办公设备购置”“公路小修保养”“养护大中修工程”及“专项业务费”等4个项目进行绩效自评，自评得分99.37。发现的主要问题及原因：由于疫情影响导致部分工程未完工，本年度无法计量支出。下一步改进措施：今后的工作中，我单位将加强各部门的预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益，全面加强绩效目标运行监控力度，充分发挥监督职能，实现项目预算绩效目标。

（三）部门绩效评价结果

我单位2022年度车辆通行费预算部门整体支出及项目支出绩效目标均已完成。通过绩效评价及监控，提高预算编报的科学性和准确性，合理设置绩效目标，及时监控绩效目标完成情况，加强对重点支出项目绩效目标的实现程度、预算执行进度、资金支付情况的“三监控”，提高预算执行率，确保年度预算绩效目标的完成。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：甘肃省高速公路联网收费清分结算中心2022年部门决算公开表.xlsx

附件2：甘肃省高速公路联网收费清分结算中心2022年度省级预算执行情况绩效自评表.xlsx

附件3：甘肃省高速公路联网收费清分结算中心2022年度省级预算执行情况绩效自评报告.doc