目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

甘肃省陇南高速公路处隶属于 ，成立于2014年2月，主要承担辖区内高速公路路网运营、通行费征收、安全运营管理、收费站及隧道三大系统维护、道路养护监管、服务区管理、应急清障救援服务等工作。

二、机构设置

处机关下设综合办公室、财务科、人事劳资科、收费稽查科、工程机电科5个职能科室，管辖3个收费所（武都高速公路收费所、成武高速公路收费所、成县高速公路收费所）和1个清障救援大队（高速公路武都清障救援大队）。管辖路段为：武罐高速（武都至四川罐子沟）130.320公里、成武高速（武都至成县）95.383公里、十天高速徽天段（徽县至天水）188.643公里。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件1-公开01表）

二、收入决算表（详见附件1-公开02表）

三、支出决算表（详见附件1-公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件1-公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附件1-公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(详见附件1-公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附件1-公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附件1-公开08表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附件1-公开09表）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计790,302,353.76元，支出总计790,302,353.76元。与2020年决算数相比，收支增加210,435,097.70元，上升36.29%，主要原因是收费公路还本付息支出增加219,829,798.87元。其中：本年收入合计776,517,578.60元，较上年增加207,875,916.37元，年初结转13,784,775.16元；本年支出合计784,439,088.91元，较上年增加218,356,608.01元，年末结转5,863,264.85元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入776,517,578.60元，均为政府性基金财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2021年度支出784,439,088.91元，较上年决算数增加218,356,608.01元，上升38.57%，其中：工资福利支出104,849,785.44元，占本年支出13.37%；商品和服务支出6,667,281.35元，占本年支出0.85%；对个人和家庭的补助4,970,200.00元，占本年支出0.63%；债务利息及费用支出（收费公路还本付息）572,374,778.60元，占本年支出72.97%；项目支出95,577,043.52元，占本年支出12.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入合计776,517,578.60元，较上年增加207,875,916.37元，上升36.56%，支出合计784,439,088.91元，较上年增加218,356,608.01元，上升38.57%，主要原因是收费公路还本付息支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款年初无结转和结余，本年无收入和支出，年末无结转和结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出年初无结转和结余，本年无收入和支出，年末无结转和结余。

     七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
     我单位预算资金主要来源为政府性基金预算，无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算和支出，同上年相比无增减变动。
    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
     我单位预算资金主要来源为政府性基金预算，无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算和支出，同上年相比无增减变动。
    （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
     我单位预算资金主要来源为政府性基金预算，无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算和支出，同上年相比无增减变动。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初无结转和结余，本年无收入和支出，年末无结转和结余。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额24,827,945.00元，其中：政府采购货物支出2,286,263.00元、政府采购工程支出209,500.00元、政府采购服务支出22,332,182.00元。授予中小企业合同金额24,827,945.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24,529,531.00元，占政府采购支出总额的98.80%。主要用于采购办公设备购置、专用设备购置、公路养护维修项目等。    

十、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，我处在用车辆数合计58辆，其中：执法执勤用车12辆、特种专业技术用车4辆、其他用车42辆（主要用于通勤车、皮卡车等保障基层职工出勤及养管巡查任务车辆）。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转13,784,775.16元，本年收入776,517,578.60元，本年支出784,439,088.91元，年末结转5,863,264.85元。本年收入776,517,578.60元，较上年增加207,875,916.37元,上升36.56%；本年支出784,439,088.91元，较上年增加218,356,608.01元，上升38.57%。增加的主要原因是根据《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省政府还贷公路车辆通行费收支预算管理办法〉的通知》要求，按照以收定支的原则，本年还本付息支出增加。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初无结转和结余，本年无收入和支出，年末无结转和结余。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下：

（一）预算绩效管理工作开展情况

处属各单位以预算绩效目标为导向，以绩效评价为手段，将预算绩效管理贯穿预算编制、执行、监督全过程，通过预算绩效管理系统做好绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，及时纠正偏离绩效目标预算项目，确保绩效目标完成效果。年度终了，我处按照《甘肃省交通运输厅关于开展2021年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘交财审函〔2022〕22号）要求，积极组织所属各单位及相关业务部门开展2021年度预算执行情况绩效自评工作，对绩效目标、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、责任履行、履职效益、绩效评价等指标进行自评。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表（详见附件2）

2.绩效自评报告主要内容（详见附件3）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、车辆通行费：也称政府性基金，指通行省内收费公路车辆缴纳的过路过桥费。

附件1-甘肃省陇南高速公路处（汇总）2021年度部门决算表.xls.pdf

附件2-甘肃省陇南高速公路处2021年度部门预算整体绩效自评表.pdf

附件3-甘肃省陇南高速公路处2021年度部门预算绩效自评报告.pdf