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2021年度甘肃省武威高速公路处（汇总）部门决算

发布时间 : 2022-08-26 浏览次数：0 作者：来源：计划财务科【字体：大中小】

甘肃省武威高速公路处（原甘肃省武威高速公路管理处）始建于2007年8月，位于G30武威收费站出口，隶属于，2019年1月更名为甘肃省武威高速公路处。主要承担辖区内收费运营、应急救援、路网运行、公众信息服务、服务区监督等职责。

二、机构设置

武威高速公路处机关内设5个科室（综合办公室、收费稽查科、工程机电科、财务科、人事劳资科），下辖6个收费所（景泰、永登、古永、永山、金昌、山临收费所）、1个乌鞘岭隧道所、1个清障救援大队、35个收费站和2个隧道机电站。管辖路段全长814.03公里（其中G30线连霍高速徐家磨至临泽473.52公里、S17线金永路金昌至永昌42.26公里、G2012线定武高速营盘水至双塔158.5公里、G3017武金高速武威至金昌76.15公里、金阿公路63.6公里）。监督12对高速公路服务区（永登、龙泉寺、安门、武威、永昌、山丹、长城驿、张掖、景泰、大靖、土门、双城服务区）和4对港湾式停车区（景泰、白茨水、黄花滩、金昌停车区）。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表（详见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计55278.81万元，包括所属省武威高速公路处机关、6个高速公路收费所、1个永古乌鞘岭隧道所和1个武威清障救援大队的汇总决算情况。收、支较上年决算数增加15589.56万元，增长39.28%。主要原因：一是人员正常晋升，社会保障缴费及住房公积金基数调整，人员经费支出预算增加；二是2021年度收费公路还本付息支出增加14993.07万元。其中本年收入54331.38万元（一般公共预算3.68万元，政府性基金预算54327.70万元），年初结转947.43万元；本年支出合计54387.23万元，年末结转891.58万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计54331.38万元，其中一般公共财政拨款收入3.68万元；政府性基金预算54327.70万元，占本年收入的99.99%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计54387.23万元，较上年决算数增加15645.41万元，增长40.38%。主要原因：一是人员正常晋升，社会保障缴费及住房公积金基数调整，人员经费支出预算增加；二是2021年度收费公路还本付息支出增加14993.07万元。其中：工资福利支出15177.58万元，占本年支出的21.91%；商品服务支出877.57万元，占本年支出的1.61%；对个人和家庭的补助支出1020.82万元，占本年支出的1.88%；债务利息及费用支出（收费公路还本付息）支出28262.07万元，占本年支出的51.96%；项目支出9049.18万元，占本年支出的16.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计55278.81万元，收、支较上年决算数增加15589.56万元，增长39.28%。主要原因：一是人员正常晋升，社会保障缴费及住房公积金基数调整，人员经费支出预算增加；二是2021年度收费公路还本付息支出增加14993.07万元。其中本年收入55278.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3.68万元，政府性基金预算财政拨款收入54327.70万元，年初财政拨款结转和结余947.43万元；本年支出合计55278.81万元，其中：一般公共预算财政拨款3.68万元，政府性基金预算财政拨款54383.55万元，年末财政拨款结转和结余891.58万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款年初结转0.00万元，本年收入3.68万元，本年支出3.68万元，较上年增加3.68万元，增加原因：2021年非税收入（管道租赁费收入）财政返还纳入一般公共预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位预算资金主要是政府性基金预算，无一般公共预算财政拨款基本支出，相关表格为空表。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
我单位预算资金主要来源为政府性基金预算，无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算和支出，同上年相比无增减变动。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
我单位预算资金主要来源为政府性基金预算，无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算和支出，同上年相比无增减变动。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
我单位预算资金主要来源为政府性基金预算，无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算和支出，同上年相比无增减变动。

八、机关运行经费安排情况说明

我单位预算资金主要是政府性基金预算，无机关运行经费相关支出。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转947.43万元，本年收入54327.70万元，本年支出54383.55万元，年末结转891.58万元。支出具体情况如下，基本支出17075.97万元，全部用于政府还贷公路管理；项目支出37307.58万元，其中用于公路还贷支出28262.07万元，用于政府还贷公路养护9045.50万元。

十、政府采购支出情况说明

2021年度本单位政府采购支出总额1832.05万元，其中：政府采购货物支出495.55万元、政府采购工程支出111.23万元、政府采购服务支出1225.27万元。授予中小企业合同金额1825.28万元，占政府采购支出总额的99.63%，其中：授予小微企业合同金额1000.36万元，占政府采购支出总额的54.60%。主要用于采购办公设备购置和公路养护维修项目等。

十一、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本单位在用车辆数合计81辆，其中：机要通信用车2辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车21辆、其他用车39辆（主要用于通勤车、皮卡车等保障基层职工出勤及养管巡查任务车辆）。单价50万元（含）以上的通用设备1台（套）。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位预算资金主要是政府性基金预算，无国有资本经营预算财政拨款支出，相关表格为空表。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，现将本单位组织开展绩效评价情况说明如下：

（一）预算绩效管理工作开展情况

2021年我处严格按照省高速公路运营服务中心细化分解车辆通行费支出预算及绩效目标，及时细化分解至处属单位。处机关及所属各单位以预算绩效目标为导向，以绩效评价为手段，将预算绩效管理贯穿预算编制、执行、监督全过程，通过预算绩效管理系统做好绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，及时纠正偏离绩效目标预算项目，确保绩效目标完成效果。年度终了，根据省交通运输厅及省高速公路运营服务中心全面实施预算绩效管理要求，积极组织所属各单位及相关业务部门开展2021年度预算执行情况绩效自评工作，对绩效目标、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、责任履行、履职效益、绩效评价等指标进行自评，得出综合结论，并形成自评报告，进一步提升绩效管理水平。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表（详见附件）

2.绩效自评报告主要内容（详见附件）

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、车辆通行费：也称政府性基金，指通行省内收费公路车辆缴纳的过路过桥费。

附件1：甘肃省武威高速公路处（汇总）2021年度部门决算表.xlsx.pdf