目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

甘肃省酒泉高速公路处成立于2007年7月，负责G30临泽（K2232+218）至玉门(K2570+650)338.5公里高速公路的通行费征收、应急救援、养护监督、路政协调、机电系统及服务设施的维护管理工作,监管高台、酒泉、赤金、玉门4个服务区和清泉1个停车区，监督肃航公路业务工作。

二、机构设置

下辖临清、清嘉、嘉安3个高速公路收费所和高速公路酒泉清障救援大队,高台、酒泉、嘉峪关、玉门等12个收费站。处机关内设综合办公室、人事劳资科、财务科、收费稽查科、工程机电科5个职能科室。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计14377.97万元，支出总计14234.75万元。与2020年决算数相比，收入增加3951.64万元,上涨37.90%，主要原因是收费公路还本付息支出增加。其中：本年收入合计14377.97万元，较上年增加3951.64万元，年初结转95.17万元；本年支出合计14234.75万元，较上年增加3423.44万元，年末结转238.39万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入总计14473.14万元，本年收入合计14377.97万元，年初结转95.17万元。

本年收入合计14377.97万元，较上年增加3951.64万元，上涨37.90%，主要原因是收费公路还本付息支出增加。其中：政府性基金预算14377.97万元，占本年收入100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出总计14473.14万元，本年支出合计14234.75万元，年末结转238.39万元。

本年支出合计14234.75万元，较上年增加3423.44万元，上涨31.67%，主要原因是收费公路还本付息支出增加。其中：基本支出5928.59万元，占本年支出的41.65%，包含人员经费5579.69万元，日常公用经费支出348.90万元；项目支出8306.16万元，占本年支出的58.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入合计14377.97万元，较上年增加3951.64万元，上涨37.90%，支出合计14234.75万元，较上年增加3951.64万元，上涨31.67%，主要原因是收费公路还本付息支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2021年无一般公共预算财政拨款支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

我单位2021年无一般公共预算财政拨款基本支出。

八、机关运行经费支出情况说明

我单位2021年无机关运行经费支出。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转95.17万元，本年收入14377.97万元，本年支出14234.75万元，年末结转238.39万元。本年收入14377.97万元，较上年增加3951.64万元，上涨37.90%；本年支出14234.75万元，较上年增加3423.44万元，上涨31.67%。增加的主要原因是根据《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省政府还贷公路车辆通行费收支预算管理办法〉的通知》要求，按照以收定支的原则，本年还本付息支出增加。

十、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额312.83万元，其中：政府采购货物支出7.60万元、政府采购服务支出305.23万元。授予中小企业合同金额312.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.90万元，占政府采购支出总额的2.21%。主要用于办公设备购置等。

十一、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本部门在用车辆数合计37辆，其中：应急保障用车10辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车9辆、其他用车15辆（主要用于通勤车、皮卡车等保障基层职工出勤及养管巡查任务车辆）。单价50万元（含）以上的通用设备11台（套）。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下：

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据省中心下达我单位车辆通行费预算资金14473.14万元，我单位严格按照预算管理要求及时将2021年车辆通行费资金绩效目标全部分解下达至各项目实施单位，认真组织开展2021年度绩效评价工作。一是明确工作职责，强化财务部门与业务部门和资金使用单位之间的协作配合，确保绩效评价工作有序开展。二是省中心关于2021年度省级预算执行情况绩效部门评价工作的相关要求，采用综合分析法进行绩效目标自评，在对2021年度部门预算资金执行情况、预算支出绩效自评情况、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施、绩效自评结果拟应用情况等自评指标分析的基础上，得出综合结论，并形成自评报告。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表（详见附件）

2.绩效自评报告主要内容（详见附件）

（三）部门项目支出绩效自评情况

2021年我单位坚持先有预算、后有支出的原则，严格预算执行，通行费预算项目支出安排资金14473.14万元（含上年结转95.17万元），实际支出资金14234.75万元，预算执行率达到98.35%，均按期完成了投资，总体实施情况良好。

（四）部门整体支出绩效自评情况

保证了2021年度高速公路基本的日常运营和维护维修支出，通行费征收、固定资产投资等三项主要经济事项均完成年度目标，并妥善保障了疫情防控工作。我单位严格落实省厅“八项内控”要求，重点工作管理制度健全；2021年度基本支出预算执行率达到99.31%，项目支出预算执行率98.79%，圆满完成了年度预算执行目标；财务管理制度健全，资金使用、政府采购、国有资产管理规范，有效防范了财务风险。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、车辆通行费：也称政府性基金，指通行省内收费公路车辆缴纳的过路过桥费。

附件1-甘肃省酒泉高速公路处（汇总）2021年度部门决算表.pdf

附件2-甘肃省酒泉高速公路处2021年度部门预算整体绩效自评表.pdf

附件3-甘肃省酒泉高速公路处2021年度部门预算绩效自评报告.pdf