目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

甘肃省平凉高速公路处隶属于甘肃省高速公路运营服务中心，成立于2008年7月，作为高速公路收费运营管理机构，管辖高路公路里程816公里，主要负责辖区内车辆通行费收缴、高速公路运营管理、救援服务等工作；监督辖区路段的养护管理、服务区管理、维护辖区路段路产路权。

二、机构设置

处机关内设综合办公室、财务科、人事劳资科、收费稽查科、工程机电科5个职能科室，下设崆峒、泾川、西峰、庆城、静庄、平凉、环县、合水、宁县9个高速公路收费所和平凉、庆城、甜永3个清障救援大队。截至2021年12月31日，纳入我处预算的政府还贷高速公路7条，收费里程816公里，隧道30座，隧道总里程105.9公里。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计50,172.08万元。收、支较上年决算数增加24,775.25万元，增长97.55%，主要原因：一是2021年度新开静庄、平天、甜永、泾华4条高速公路，为保障新开路段收费运营工作，增加了开办费及运营支出预算；二是2021年度收费公路还本付息支出增加16，197.73万元。其中：本年收入44,083.18万元（一般公共预算52.58万元，政府性基金预算44,030.60万元），年初结转政府性基金预算6,088.90万元，本年支出合计49,049.20万元，年末结转和结余1,122.88万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计44,083.18万元，其中一般公共财政拨款收入52.58万元，占收入的0.12%，政府性基金财政拨款收入44,030.60万元，占收入的99.88%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出总计49,049.20万元，较上年决算数增长94.73%，其中：工资福利支出14,037.18万元，占本年支出的28.62%；商品和服务支出1,534.01万元，占本年支出的3.13%；对个人和家庭补助支出547.32万元，占本年支出的1.12%；资本性支出6,980.59万元，占本年支出的14.23%；其他支出25,950.10万元，占本年支出的52.90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计50,172.08万元。财政拨款收、支总计较上年增加24,775.25万元，增长97.55%，主要原因：一是2021年度新开静庄、平天、甜永、泾华4条高速公路，为保障新开路段收费运营工作，增加了开办费及运营支出预算；二是2021年度收费公路还本付息支出增加16,197.73万元。本年收入合计50,172.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入52.58万元，政府性基金预算财政拨款收入44,030.60万元，年初财政拨款结转结余6,088.90万元；本年支出合计50,172.08万元，其中：一般公共预算财政拨款52.58万元，政府性基金预算财政拨款48,996.62万元，年末财政拨款结转结余1,122.88万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款本年支出52.58万元，占本年支出的0.11%，全部为项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
     我单位预算资金主要来源为政府性基金预算，无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算和支出，同上年相比无增减变动。
    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
     我单位预算资金主要来源为政府性基金预算，无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算和支出，同上年相比无增减变动。
    （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
     我单位预算资金主要来源为政府性基金预算，无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算和支出，同上年相比无增减变动。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转6,088.90万元，本年收入44,083.18万元，本年支出49,049.20万元，年末结转1,122.88万元。支出具体情况如下，基本支出16,118.51万元，全部用于政府还贷公路管理；项目支出32,930.69万元，其中，用于公路还贷支出25，950.10万元、用于政府还贷公路养护支出6,980.59万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计3,200.89万元，其中:政府采购货物支出1,702.26万元，政府采购工程支出178.39万元，政府采购服务支出1,320.23万元。政府采购授予中小企业合同金额3,200.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,434.50万元，占政府采购支出总额的76.05%。主要用于采购办公设备、办公家具购置、公路养护维修项目等。

十二、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本部门在用车辆数合计46辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车12辆、其他用车25辆（主要用于通勤车、皮卡车等保障基层职工出勤及养管巡查任务车辆）。单价50万元（含）以上的通用设备1台（套）。 

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下：

（一）预算绩效管理工作开展情况

处本级及所属各单位以预算绩效目标为导向，以绩效评价为手段，将预算绩效管理贯穿预算编制、执行、监督全过程，通过预算绩效管理系统做好绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，及时纠正偏离绩效目标预算项目，确保绩效目标完成效果。年度终了，我处按照 关于转发《甘肃省交通运输厅关于开展2021年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》的通知（甘高运计财函〔2022〕5号）要求，积极组织所属各单位及相关业务部门开展2021年度预算执行情况绩效自评工作，在对2021年度部门预算资金执行情况、预算支出绩效自评情况、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施、绩效自评结果拟应用情况等自评指标分析的基础上，得出综合结论，并形成自评报告。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表（详见附件）

2.绩效自评报告主要内容（详见附件）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、车辆通行费：也称政府性基金，指通行省内收费公路车辆缴纳的过路过桥费。

附件1：甘肃省平凉高速公路处（汇总）2021年度部门决算表.pdf

附件2：甘肃省平凉高速公路处2021年度部门预算整体绩效自评表.pdf

附件3：甘肃省平凉高速公路处2021年度部门预算绩效自评报告.pdf