目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

甘肃省高速公路运营监控调度中心成立于2003年5月（前身为交通信息监控中心），2021年8月更名为甘肃省高速公路运营监控调度中心，是我省高速公路综合服务指挥调度的枢纽，主要负责高速公路运行信息汇总、报送和发布工作;负责高速路突发事件的协调处置及调度工作；负责公务车队、抢险救灾车辆通行的调度指挥工作；负责省高速公路业务咨询、投诉、协助救援等交通及公众出行信息服务工作。

二、机构设置

甘肃省高速公路运营监控调度中心内设综合办公室、财务部、业务管理部、 部、机电维护部5个部门。截止2021年末实有78人，包括固定工3人、合同工4人，招聘工71人。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附表）

二、收入决算表（见附表）

三、支出决算表（见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附表）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计873.01万元，支出总计873.01万元。与2020年决算数相比，减少了41.96万元,减少了4.59%，主要原因是人员减少。其中：本年收入合计865.05万元，较上年减少了24.32万元，年初结转7.96万元；本年支出合计864.13万元，较上年减少了42.88万元，年末结转8.88万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计865.05万元，较上年减少了24.32万元，主要原因是人员减少，由原来的84人减少至78人。全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计864.13万元，较上年减少了42.88万元，减少4.73%。主要原因是人员减少。其中：基本支出655.34万元，占本年支出的75.84%，包含工资福利支出586.15万元，较上年减少7.53%；日常公用经费支出33.84万元，较上年减少23.28%；项目支出208.79万元，占本年支出的24.16%,较上年增加了20.01%，原因为机电维护费及气象服务费增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计873.01万元，较上年减少了41.96万元，减少了4.59%。主要原因是人员减少。本年收入合计865.05万元，较上年减少了24.32万元，年初结转7.96万元；本年支出合计864.13万元，较上年减少了42.88万元，年末结转8.88万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年无一般公共预算财政拨款支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年无一般公共预算财政拨款基本支出。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
     我单位预算资金主要来源为政府性基金预算，无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算和支出，同上年相比无增减变动。
    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
     我单位预算资金主要来源为政府性基金预算，无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算和支出，同上年相比无增减变动。
    （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
     我单位预算资金主要来源为政府性基金预算，无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算和支出，同上年相比无增减变动。

八、机关运行经费支出情况说明

本年无机关运行相关经费。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额132.40万元，其中：政府采购货物支出4.83万元、政府采购服务支出127.57万元。授予中小企业合同金额132.40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.83万元，占政府采购支出总额的3.65%。主要用于采购办公设备购置。

十、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本部门在用车辆数合计3辆，其中：机要通信用车1辆、其他用车2辆（主要用于养管巡查任务车辆）。

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转7.96万元，本年收入865.01万元，本年支出864.13万元，年末结转8.88万元。本年收入865.01万元，较上年减少了24.32万元，主要原因是人员减少，由原来的84人减少至78人。其中：基本支出655.34万元，占本年支出的75.84%，较上年减少了4.87%；项目支出208.79万元，占本年支出的24.16%,较上年增加了20.01%，原因为机电维护费及气象服务费增加。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下：

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据甘肃省高速公路运营服务中心《转发〈甘肃省交通运输厅关于开展2021年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知〉的通知》（甘高运计财函〔2022〕5号）要求，调度中心严格按照预算管理要求，认真组织开展2021年度绩效评价工作。着重以预算绩效、财务管理、资产管理、会计核算等方面为着力点，一是科学设定预算绩效目标，严肃预算执行，细化预算支出项目，确保绩效评价工作有序开展。二是强化预算执行进度、绩效目标实现程度序时监控，确保实现绩效目标。根据工作要求客观科学评价项目和整体支出总体绩效目标完成情况，得出综合结论，并形成自评报告。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表（详见附件）

2.绩效自评报告主要内容（详见附件）

（三）部门项目支出绩效自评情况

2021年我处坚持先有预算、后有支出的原则，严格预算执行，通行费预算项目支出安排资金873.01万元（含上年结转），实际支出资金864.13万元，预算执行率达到98.98%，均按期完成了投资，总体实施情况良好。

（四）部门整体支出绩效自评情况

保证了2021年度高速公路基本的日常运营和维护维修支出，通行费征收、固定资产投资等三项主要经济事项均完成年度目标，并妥善保障了疫情防控工作。我中心严格落实省厅“八项内控”要求，重点工作管理制度健全；2021年度基本支出预算执行率达到98.65%，项目支出预算执行率99.98%，圆满完成了年度预算执行目标；财务管理制度健全，资金使用、政府采购、国有资产管理规范，有效防范了财务风险。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十四、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十五、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十六、车辆通行费：也称政府性基金，指通行省内收费公路车辆缴纳的过路过桥费。

附件1-甘肃省高速公路运营监控调度中心2021年度部门决算报表.pdf

附件2-甘肃省高速公路运营监控调度中心2021年度部门预算执行情况绩效自评报表.pdf

附件3-甘肃省高速公路运营监控调度中心2021年度省级预算执行情况绩效自评报告.pdf