发布时间 : 2021-09-15 浏览次数：0 作者： 来源： 【字体：大中小】
目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
2020年度甘肃省高速公路
运营服务中心（汇总）部门决算
第一部分 部门概括
一、部门职责
隶属于甘肃省交通运输厅，成立于2002年12月（2018年11月由“甘肃省高速公路管理局”更名为“甘肃省高速公路局”，2021年6月更名为“
”），作为我省高速公路收费运营管理机构，主要承担和履行收费运营、应急救援、服务区监管、路网运行、公共信息服务等职能。
二、机构设置
中心机关内设11个科室和纪委、工会、团委等工作部门，下设4个直属单位、9个高速公路处、40个高速公路收费所（39个收费所、1个隧道所）、163个收费站、22个隧道站、14个清障救援大队，监管51对服务区、19对停车区。截至2020年12月31日，纳入我中心预算的政府还贷高速公路36条，一级公路1条，收费里程3825.23公里，隧道380座，隧道总里程550.38公里。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表（详见附件）
二、收入决算表（详见附件）
三、支出决算表（详见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）
八、封面代码
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计304,848.45万元，支出总计304,848.45万元。与2019年决算数相比，收支减少179,604.57万元,下降37.07%，主要原因是收费公路还本付息支出减少178,499.91万元。其中：本年收入合计296,694.09万元，较上年减少186,374.78万元，年初结转8,154.36万元；本年支出合计298,846.88万元，较上年减少182,129.87万元，年末结转6,001.58万元。
二、收入决算情况说明
2020年度收入总计304,848.45万元，本年收入合计296,694.09万元，年初结转8,154.36万元。
本年收入合计296,694.09万元，较上年减少186,374.78万元，下降38.58%，主要原因是收费公路还本付息支出减少。其中：政府性基金预算295,321.69万元，占本年收入99.54%；其他收入1,372.40万元，占本年收入0.46%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出总计304,848.45万元，本年支出合计298,846.88万元，年末结转6,001.58万元。
本年支出合计298,846.88万元，较上年减少182,129.87万元，下降37.87%，主要原因是收费公路还本付息支出减少。其中：基本支出112,066.92万元，占本年支出的37.50%，较上年增加4.46%，包含人员经费105,617.94万元，较上年增加5.92%，日常公用经费支出6,448.98万元，较上年减少14.76%；项目支出186,779.96万元，占本年支出的62.50%,较上年减少50.02%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入合计303,476.05万元，较上年减少179,006.78万元，下降37.10%，支出合计303,476.05万元，较上年减少179,006.78万元，下降37.10%，主要原因是收费公路还本付息支出减少。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款年初结转83.09万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余83.09万元，主要是暂未到期的质保金。
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转8,071.27万元，本年收入295,321.69万元，本年支出297,660.77万元，年末结转5,732.19万元。本年收入295,321.69万元，较上年减少184,656.25万元，下降38.47%；本年支出297,660.77万元，较上年减少179,251.27万元，下降37.59%。减少的主要原因是根据《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省政府还贷公路车辆通行费收支预算管理办法〉的通知》要求，按照以收定支的原则，本年还本付息支出减少。
七、政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额14,054.08万元，其中：政府采购货物支出2,571.12万元、政府采购工程支出1,108.51万元、政府采购服务支出10,374.46万元。授予中小企业合同金额14,048.04万元，占政府采购支出总额的99.96%，其中：授予小微企业合同金额5,506.75万元，占政府采购支出总额的39.18%。主要用于采购办公设备购置、专用设备购置、公路养护维修项目等。
八、国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，本部门在用车辆数合计495辆，其中：机要通信用车22辆、应急保障用车77辆、执法执勤用车48辆、特种专业技术用车101辆、其他用车247辆（主要用于通勤车、皮卡车等保障基层职工出勤及养管巡查任务车辆）。单价50万元（含）以上的通用设备15台（套）。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下：
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据省交通运输厅下达我中心车辆通行费预算资金176,468.43万元，我中心严格按照预算管理要求及时将2020年车辆通行费资金绩效目标全部分解下达至各项目实施单位，认真组织开展2020年度绩效评价工作。一是明确工作职责，强化财务部门与业务部门和资金使用单位之间的协作配合，确保绩效评价工作有序开展。二是根据省交通运输厅《关于做好2020年度省级预算执行情况绩效部门评价工作的通知》（甘交财审函〔2021〕82号）要求，采用综合分析法进行绩效目标自评，在对2020年度部门预算资金执行情况、预算支出绩效自评情况、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施、绩效自评结果拟应用情况等自评指标分析的基础上，得出综合结论，并形成自评报告。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表（详见附件）
2.绩效自评报告主要内容（详见附件）
（三）部门项目支出绩效自评情况
2020年我中心坚持先有预算、后有支出的原则，严格预算执行，通行费预算项目支出安排资金72,301.67万元（含上年结转3,410.26万元），实际支出资金66,554.30万元，预算执行率达到92.05%，共安排养护大中修项目18个，均按期完成了投资，总体实施情况良好。
（四）部门整体支出绩效自评情况
保证了2020年度高速公路基本的日常运营和维护维修支出，通行费征收、固定资产投资等三项主要经济事项均完成年度目标，并妥善保障了疫情防控工作。我中心严格落实省厅“八项内控”要求，重点工作管理制度健全；2020年度基本支出预算执行率达到100%，项目支出预算执行率92%，圆满完成了年度预算执行目标；财务管理制度健全，资金使用、政府采购、国有资产管理规范，有效防范了财务风险。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
四、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、车辆通行费：也称政府性基金，指通行省内收费公路车辆缴纳的过路过桥费。
甘公网安备 62010202000605号
