目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

甘肃省定西高速公路处隶属于 ，成立于2007年（2011年4月由“定西高速公路管理处”更名为“甘肃省定西高速公路管理处”，2019年1月更名为“甘肃省定西高速公路处”），作为我省高速公路收费运营管理机构，主要承担辖区内高速路网运营、通行费征收、安全运营管理、收费站及隧道三大系统维护、辖区路段信息共享及“一路四方”联勤联动、养护监督、服务区监督、应急清障救援服务等工作。

二、机构设置

处机关内设综合办公室、财务科、人事劳资科、收费稽查科、工程机电科5个职能科室。下设渭源、陇西、定西、会宁、巉柳5个收费所，定西1个清障救援大队，共18个收费站：渭源所（玉井收费站、会川收费站、渭源收费站）；陇西所（陇西收费站、文峰收费站、通安驿收费站、首阳收费站）；定西所（定西收费站、定西北收费站）；会宁所（西巩驿收费站、会宁收费站、大山川收费站、静宁收费站、老君坡收费站）；巉柳所（定远收费站、三角城收费站、甘草店收费站、巉口收费站），监管6对服务区（上湾服务区、定西服务区、通安驿服务区、接驾嘴服务区、会宁服务区、静宁服务区）、1对停车区（渭源停车区）。管辖高速公路里程400.73公里，隧道15座，隧道总里程43.77公里。

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表（详见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计44,671.39万元。收、支较上年决算数增加10,990.39万元，增长32.63%，主要原因：是2021年度收费公路还本付息支出增加8,372.89万元。其中：本年收入44,276.68万元（一般公共预算58.46万元，政府性基金预算44,218.22万元），使用非财政拨款结余3.78万元，年初结转政府性基金预算390.93万元，本年支出合计43,888.72万元、年末结转和结余782.67万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计44,276.68万元，其中一般公共财政拨款收入58.46万元，占收入的0.13%，政府性基金财政拨款收入44,218.22万元，占收入的99.87%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出总计43,888.72万元，较上年决算数增加10,598.64万元，增长31.84%，其中：工资福利支出11,027.66万元，占本年支出25.12%；商品和服务支出720.60万元，占本年支出1.64%；对个人和家庭的补助997.39万元，占本年支出2.27%；债务利息及费用支出（收费公路还本付息）19,235.47万元，占本年支出43.82%；项目支出11,907.59万元，占本年支出27.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计44,667.61万元。财政拨款收、支总计较上年各增加10,986.61万元，增长32.61%，主要原因是2021年度收费公路还本付息支出增加8,372.89万元。本年收入合计44,667.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入58.46万元，政府性基金预算财政拨款收入44,218.22万元，年初财政拨款结转结余390.93万元；本年支出合计44,667.61万元，其中：一般公共预算财政拨款58.46万元，政府性基金预算财政拨款43,826.48万元，年末财政拨款结转结余782.67万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款年初结转0万元，本年收入58.46万元，本年支出58.46万元，年末结转和结余0万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出年初无结转和结余，本年无收入无支出，年末无结转和结余。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
     我单位预算资金主要来源为政府性基金预算，无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算和支出，同上年相比无增减变动。
    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
     我单位预算资金主要来源为政府性基金预算，无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算和支出，同上年相比无增减变动。
    （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
     我单位预算资金主要来源为政府性基金预算，无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算和支出，同上年相比无增减变动。

八、机关运行经费安排情况说明

我单位预算资金主要来源为政府性基金预算，无机关运行经费支出。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转390.93万元，本年收入44,218.22万元，本年支出43,826.48万元，年末结转782.67万元。支出具体情况如下，基本支出12,741.87万元，全部用于政府还贷公路管理；项目支出31,084.61万元，其中，用于公路还贷支出19,235.47万元、用于政府还贷公路养护支出11,849.14万元。

十、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计3,241.38万元，其中:政府采购货物支出500.74万元，政府采购工程支出1,721.07万元，政府采购服务支出1,019.57万元。政府采购授予中小企业合同金额3,216.30万元，占政府采购支出总额的99.22%，其中：授予小微企业合同金额1,499.96万元，占政府采购支出总额的46.27%。主要用于采购办公设备购置、公路养护维修项目等。

十一、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本部门在用车辆数合计60辆，其中：机要通信用车5辆、应急保障用车18辆、特种专业技术用车20辆、其他用车17辆（主要用于通勤车、皮卡车等保障基层职工出勤及养管巡查任务车辆）。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初无结转和结余，本年无收入无支出，年末无结转和结余。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下：

（一）预算绩效管理工作开展情况

定西处及所属各单位以预算绩效目标为导向，以绩效评价为手段，将预算绩效管理贯穿预算编制、执行、监督全过程，通过预算绩效管理系统做好绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，及时纠正偏离绩效目标预算项目，确保绩效目标完成效果。年度终了，我处按照《甘肃省交通运输厅关于开展2021年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘交财审函〔2022〕22号）要求，积极组织所属各单位及相关业务部门开展2021年度预算执行情况绩效自评工作，对绩效目标、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、责任履行、履职效益、绩效评价等指标进行自评。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表（详见附件）

2.绩效自评报告主要内容（详见附件）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、车辆通行费：也称政府性基金，指通行省内收费公路车辆缴纳的过路过桥费。

附件1-甘肃省定西高速公路处（汇总）2021年度部门决算报表.pdf

附件2-甘肃省定西高速公路处2021年度部门预算整体绩效自评表.pdf

附件3-甘肃省定西高速公路处2021年度部门预算绩效自评报告.pdf