目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

成立于2002年12月（前身为“甘肃省高等级公路运营管理中心”，2021年6月更名为“ ”），主要履行收费运营、应急救援、服务区监管、路网运行、公共信息服务等职能。

二、机构设置

中心机关内设11个科室和纪委、工会、团委，下设4个直属单位,9个高速公路处、46个高速公路所（45个收费所、1个隧道所）、15个清障救援大队、监管82对服务区、35对停车区。截止2021年12月31日，纳入我中心预算的政府还贷公路45条，一级公路2条，收费里程4828.45公里，隧道478座，隧道总里程692.07公里。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计425,478.50万元。收、支较上年决算数增加120,630.05万元，增长39.57%，主要原因：一是2021年度新开景中、静庄、会老、平天、甜永、泾华、双达等7条高速公路，为保障新开路段收费运营工作，增加了开办费及运营支出预算；二是2021年度收费公路还本付息支出增加106,862.32万元。其中：本年收入409,410.13万元（一般公共预算1,181.90万元，政府性基金预算408,228.23万元），使用非财政拨款结余3.78万元，年初结转一般公共预算83.09万元、政府性基金预算15,981.50万元，本年支出合计415,242.28万元、年末结转和结余10,236.22万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计409,410.13万元，其中一般公共财政拨款收入1,181.90万元，占收入的0.29%，政府性基金财政拨款收入408,228.23万元，占收入的99.71%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出总计415,242.28万元，较上年决算数增加116,395.41万元，增长38.95%，其中：工资福利支出102,403.92万元，占本年支出24.66%；商品和服务支出7,614.50万元，占本年支出1.83%；对个人和家庭的补助6,985.41万元，占本年支出1.68%；债务利息及费用支出（收费公路还本付息）227,087.98万元，占本年支出54.69%；项目支出71,150.48万元，占本年支出17.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计425,288.42万元。财政拨款收、支总计较上年各增加121,812.37万元，增长40.14%，主要原因：一是2021年度新开景中、静庄、会老、平天、甜永、泾华、双达等7条高速公路，为保障新开路段收费运营工作，增加了开办费及运营支出预算；二是2021年度收费公路还本付息支出增加106,862.32万元。本年收入合计425,288.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,181.90万元，政府性基金预算财政拨款收入408,228.23万元，年初财政拨款结转结余15,878.30万元；本年支出合计425,288.42万元，其中：一般公共预算财政拨款1,180.22万元，政府性基金预算财政拨款413,871.99万元，年末财政拨款结转结余10,236.22万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款收入年初结转和结余83.09万元，本年收入1181.90万元，本年支出1180.22万元，年末结转和结余84.77万元。一般公共预算财政拨款收入占本年收入的0.29%，同比上年增长1181.90万元，增长100%，增长原因：2021年非税收入（管道租赁费收入）返还的1,181.90万元纳入了一般公共预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位预算资金主要来源为政府性基金预算，无一般公共预算财政拨款基本支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
     我单位预算资金主要来源为政府性基金预算，无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算和支出，同上年相比无增减变动。
    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
     我单位预算资金主要来源为政府性基金预算，无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算和支出，同上年相比无增减变动。
    （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
     我单位预算资金主要来源为政府性基金预算，无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算和支出，同上年相比无增减变动。 

八、机关运行经费支出情况说明

我单位预算资金主要来源为政府性基金预算，无机关运行经费支出。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转15,795.20万元，本年收入408,228.23万元，本年支出413,871.99万元，年末结转10,151.44万元。支出具体情况如下，基本支出117,000.05万元，全部用于政府还贷公路管理；项目支出296,871.94万元，其中，用于公路还贷支出227,087.98万元、用于政府还贷公路养护支出69,783.97万元。

十、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计18,469.91万元，其中:政府采购货物支出4,515.46万元，政府采购工程支出2,810.36万元，政府采购服务支出111,44.09万元。政府采购授予中小企业合同金额18,435.71万元，占政府采购支出总额的99.81%，其中：授予小微企业合同金额9,699.60万元，占政府采购支出总额的52.52%。主要用于采购办公设备购置、专用设备及车辆购置、公路养护维修项目等。

十一、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本部门在用车辆数合计494辆，其中：机要通信用车25辆、应急保障用车75辆、执法执勤用车47辆、特种专业技术用车101辆、其他用车246辆（主要用于通勤车、皮卡车等保障基层职工出勤及养管巡查任务车辆）。单价50万元（含）以上的通用设备15台（套）。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下：

（一）预算绩效管理工作开展情况

中心本级及所属各单位以预算绩效目标为导向，以绩效评价为手段，将预算绩效管理贯穿预算编制、执行、监督全过程，通过预算绩效管理系统做好绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，及时纠正偏离绩效目标预算项目，确保绩效目标完成效果。年度终了，我中心按照《甘肃省交通运输厅关于开展2021年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘交财审函〔2022〕22号）要求，积极组织所属各单位及相关业务部门开展2021年度预算执行情况绩效自评工作，对绩效目标、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、责任履行、履职效益、绩效评价等指标进行自评。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表（详见附件）

2.绩效自评报告主要内容（详见附件）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、车辆通行费：也称政府性基金，指通行省内收费公路车辆缴纳的过路过桥费。

附件1—甘肃省高速公路运营服务中心（汇总）2021年度部门决算表.pdf

附件2— 2021年度预算执行绩效自评表.pdf

附件3— 关于2021年度部门预算执行情况绩效自评的报告.pdf