目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概括

一、部门职责

甘肃省临夏高速公路处成立于2014年2月，隶属于省高速公路运营服务中心，副处级建制。主要职能为承担辖区高速公路收费运营管理、应急清障救援、安全运营管理、养护监督及服务区监管等工作。

二、机构设置

甘肃省临夏高速公路处内设综合办公室、财务科、收费稽查科、工程机电科、人事劳资科五个职能科室。管辖2个收费所（康临所、合作所）和临夏清障救援大队，所有单位均为独立编制和独立核算机构，执行政府会计制度。管辖路段为：康临高速（康家崖至临夏）70.973公里,临合高速（临夏至合作）121.181公里。全程192.154公里，共有8个收费站、20个隧道、3个服务区。       

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计22,731.03万元。收、支较上年决算数增加7,320.39万元，增长47.50%，主要原因：一是2021年度新开双达高速公路，为保障新开路段收费运营工作，增加了开办费及运营支出预算；二是2021年度收费公路还本付息支出增加7,494.21万元。其中：本年收入22,439.83万元（政府性基金预算22,439.83万元），年初结转政府性基金预算291.20万元，本年支出合计22,449.62万元、年末结转和结余281.41万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计22,439.83万元，其中政府性基金财政拨款收入22,439.83万元，占收入的100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出总计22,449.62万元，较上年决算数增加7,038.98万元，增长45.68%，其中：工资福利支出6,015.67万元，占本年支出26.80%；商品和服务支出356.93万元，占本年支出1.59%；对个人和家庭的补助261.87万元，占本年支出1.17%；债务利息及费用支出（收费公路还本付息）13,156.06万元，占本年支出58.59%；项目支出2,659.09万元，占本年支出11.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计22,731.03万元。财政拨款收、支总计较上年各增加7,320.39万元，增长47.50%，主要原因：一是2021年度新开双达高速公路，为保障新开路段收费运营工作，增加了开办费及运营支出预算；二是2021年度收费公路还本付息支出增加7,494.21万元。本年收入合计22,731.03万元，其中：政府性基金预算财政拨款收入22,439.83万元，年初财政拨款结转结余291.20万元；本年支出合计22,731.03万元，其中：政府性基金预算财政拨款22,449.62万元，年末财政拨款结转结余281.41万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款年初无结转和结余，本年无收入无支出，年末无结转和结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出年初无结转和结余，本年无收入无支出，年末无结转和结余。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
     我单位预算资金主要来源为政府性基金预算，无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算和支出，同上年相比无增减变动。
    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
     我单位预算资金主要来源为政府性基金预算，无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算和支出，同上年相比无增减变动。
    （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
     我单位预算资金主要来源为政府性基金预算，无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算和支出，同上年相比无增减变动。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费无收入无支出。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本单位政府采购支出合计1,096.90万元，其中:政府采购货物支出349.38万元，政府采购工程支出176.71万元，政府采购服务支出570.81万元。政府采购授予中小企业合同金额1,096.90万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额69.01万元，占政府采购支出总额的6.29%。主要用于采购办公设备购置、专用设备及车辆购置、公路养护维修项目等。

十、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本单位在用车辆数合计30辆，其中：执法执勤用车1辆、特种专业技术用车5辆、其他用车24辆（主要用于通勤车、皮卡车等保障基层职工出勤及养管巡查任务车辆）。

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转291.20万元，本年收入22,439.83万元，本年支出22,449.62万元，年末结转281.41万元。支出具体情况如下，基本支出6,634.46万元，全部用于政府还贷公路管理；项目支出15,815.15万元，其中，用于公路还贷支出13,156.06万元、用于政府还贷公路养护支出2,659.09万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款无收入无支出。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，现将本单位组织开展绩效评价情况说明如下：

（一）预算绩效管理工作开展情况

临夏处及处属各单位以预算绩效目标为导向，以绩效评价为手段，将预算绩效管理贯穿预算编制、执行、监督全过程，为认真做好预算绩效目标管理工作，强化支出责任和效率意识，提升预算绩效管理质量，提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《甘肃省交通运输事业单位预算绩效管理暂行办法》，我处强化预算绩效管理并及时开展2021年度预算执行情况绩效自评工作，2021年度临夏处绩效目标完成状况良好，基本达到上级部门规定的年度绩效目标。6项预期目标截至2021年底已全部完成，具体为：一是年度预算执行率达到95%以上；二是资金拨付及时，按时结算，资金运行安全、有序；三是按时发放职工工资，及时缴纳社保、公积金；四是预算项目全部实施，保障高速路网正常运转、健康发展；五是足额上缴车辆通行费收入，没有截留、挪用，通行费解缴率100%。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表（详见附件）

2.绩效自评报告主要内容（详见附件）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、车辆通行费：也称政府性基金，指通行省内收费公路车辆缴纳的过路过桥费。

附件1-甘肃省临夏高速公路处（汇总）2021年度部门决算表.pdf

附件2-甘肃省临夏高速公路处2021年度部门预算整体绩效自评表.pdf

附件3-甘肃省临夏高速公路处2021年度部门预算绩效自评报告.pdf