目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括 

一、部门职责

甘肃省兰州高速公路处隶属于 ，现管辖高速公路里程671.672公里，主要承担环兰周边高速公路的收费运营管理、清障救援、安全生产、养护监督、服务区监管、工程项目建设管理和辖区路段公众出行信息服务等工作。

二、机构设置

处机关内设综合办公室、财务科、人事劳资科、收费稽查科、工程机电科5个职能科室，下设兰州东、兰州北、兰临、白兰、机场、刘白、兰海、南绕城、景中9个高速公路收费所和兰州清障救援一大队、二大队、景中大队3个清障救援大队。所属单位均为执行政府会计准则制度的财务独立核算机构。

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计84952.96万元。收、支较上年决算数增加24627.62万元，增长40.82%，主要原因：一是2021年度新开景中高速公路，为保障新开路段收费运营工作，增加了开办费及运营支出预算；二是2021年度收费公路还本付息支出增加23240.85万元。其中：本年收入81098.10万元（一般公共预算82.72万元，政府性基金预算81015.38万元），使用年初结转政府性基金预算3854.86万元，本年支出合计81503.14万元、年末结转和结余3449.81万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计81098.10万元，其中一般公共财政拨款收入82.72万元，占收入的0.10%，政府性基金财政拨款收入81015.38万元，占收入的99.90%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出总计81503.14万元，较上年决算数增加22384.22万元，增长37.86%，其中：工资福利支出21671.04万元，占本年支出26.59%；商品和服务支出1584.01万元，占本年支出1.94%；对个人和家庭的补助1977.99万元，占本年支出2.43%；债务利息及费用支出（收费公路还本付息）46369.40万元，占本年支出56.89%；项目支出9900.71万元，占本年支出12.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计84952.96万元。财政拨款收、支总计较上年各增加24627.62万元，增长40.82%，主要原因：一是2021年度新开景中高速公路，为保障新开路段收费运营工作，增加了开办费及运营支出预算；二是2021年度收费公路还本付息支出增加23240.85万元。本年收入合计84952.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入82.72万元，政府性基金预算财政拨款收入81015.38万元，年初财政拨款结转结余3854.86万元；本年支出合计84952.96万元，其中：一般公共预算财政拨款82.72万元，政府性基金预算财政拨款81420.42万元，年末财政拨款结转结余3449.81万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款收入年初结转和结余0万元，本年收入82.72万元，本年支出82.72万元，年末结转和结余0万元。一般公共预算财政拨款收入占本年收入的0.10%,增长原因：2021年非税收入（管道租赁费收入）返还的82.72万元纳入了一般公共预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
   我单位预算资金主要来源为政府性基金预算，无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算和支出，同上年相比无增减变动。
   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
   我单位预算资金主要来源为政府性基金预算，无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算和支出，同上年相比无增减变动。
   （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
   我单位预算资金主要来源为政府性基金预算，无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算和支出，同上年相比无增减变动。

八、机关运行经费支出情况说明

本年度无机关运行相关经费支出。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转3854.86万元，本年收入81015.38万元，本年支出81420.42万元，年末结转3449.81万元。支出具体情况如下，基本支出25233.04万元，全部用于政府还贷公路管理；项目支出56187.39万元，其中，用于公路还贷支出46369.40万元、用于政府还贷公路养护支出9817.99万元。

十、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计2197.47万元，其中:政府采购货物支出713.44万元，政府采购工程支出476.52万元，政府采购服务支出1007.51万元。政府采购授予中小企业合同金额2195.88万元，占政府采购支出总额的99.93%，其中：授予小微企业合同金额1193.95万元，占政府采购支出总额的54.33%。主要用于采购办公设备购置、专用设备及车辆购置、公路养护维修项目等。

十一、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本部门在用车辆数合计78辆，其中：机要通信用车8辆、应急保障用车16辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车20辆、其他用车26辆（主要用于通勤车、皮卡车等保障基层职工出勤及养管巡查任务车辆）。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下：

（一）预算绩效管理工作开展情况

处本级及所属各单位以预算绩效目标为导向，以绩效评价为手段，将预算绩效管理贯穿预算编制、执行、监督全过程，通过预算绩效管理系统做好绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，及时纠正偏离绩效目标预算项目，确保绩效目标完成效果。年度终了，我处按照《甘肃省省级预算绩效目标管理办法》《甘肃省省级项目支出绩效单位自评工作规程》要求，积极组织所属各单位及相关业务部门开展2021年度预算执行情况绩效自评工作，对绩效目标、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、责任履行、履职效益、绩效评价等指标进行自评。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表（详见附件）

2.绩效自评报告主要内容（详见附件）

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、车辆通行费：也称政府性基金，指通行省内收费公路车辆缴纳的过路过桥费。

附件1-甘肃省兰州高速公路处（汇总）2021年度部门决算表.pdf

附件2-甘肃省兰州高速公路处2021年度预算执行绩效自评表.pdf

附件3-甘肃省兰州高速公路处2021年度部门预算绩效自评报告.docx.pdf