发布时间 : 2022-08-26 浏览次数：0 作者： 来源：计划财务科 【字体：大中小】
目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、政府采购支出情况说明
十一、国有资产占用情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
甘肃省高速公路联网收费清分结算中心主要职能是负责全省ETC业务和通行费增值税电子普通发票宣传推广；定期向部路网中心和省运营服务中心上报相关电子缴费业务数据和报表，做好电子缴费跨省清分结算工作及电子缴费通行费收入核对工作；负责对全省高速公路电子缴费、手机支付、增值税电子发票用户提供业务咨询、投诉受理、信息查询；电子缴费跨省业务投诉处理；ETC用户的注销审核和余额退款等工作。根据《转发<关于厅属事业单位部分下属单位更名的通知>的通知》（甘高运人劳〔2021〕24号）文件，甘肃省高速公路电子不停车收费（ETC）服务中心，变更为甘肃省高速公路联网收费清分结算中心。
二、机构设置
省清分中心内设综合管理部、业务管理部、财务结算部、客户服务部、系统维护部、稽核管理部六个部门。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表（详见附件）
二、收入决算表（详见附件）
三、支出决算表（详见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年本年收入总计2,173.30万元，支出总计1,184.76万元。与2020年决算数相比，本年收入增加1,266.22万元,增长139.59%，主要原因是养护大中修项目支出增加，本年支出增加308.46万元，增长35.20%，主要原因是养护大中修项目支出增加。其中：本年收入合计2,173.30万元，较上年增加1,266.22万元；本年支出合计1,184.76万元，较上年增加308.46万元，年末结转1,322.39万元。
二、收入决算情况说明
2021年度收入总计2,507.15万元，本年收入合计2,173.30万元，年初结转333.85万元。
本年收入合计2,173.30万元，较上年增加1,266.22万元，增长139.59%，主要原因是养护大中修项目支出增加。其中：政府性基金预算2,173.30万元，占本年收入100%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出总计2,507.15万元，本年支出合计1,184.76万元，年末结转1,322.39万元。
本年支出合计1,184.76万元，较上年增加308.46万元，增长35.20%，主要原因是养护大中修项目支出增加。其中：基本支出905.41万元，占本年支出的76.42%，较上年增加57.98%，包含人员经费853.05万元，较上年增加62.45%，日常公用经费支出52.36万元，较上年增加9.15%；项目支出279.35万元，占本年支出的23.58%,较上年减少7.87%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入合计2,173.30万元，较上年增加1,266.22万元，增长139.59%，支出合计1,184.76万元，较上年增加308.46万元，增长35.20%，主要原因是养护大中修项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
本年无一般公共预算财政拨款支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年无一般公共预算财政拨款基本支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
我单位预算资金主要来源为政府性基金预算，无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算和支出，同上年相比无增减变动。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
我单位预算资金主要来源为政府性基金预算，无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算和支出，同上年相比无增减变动。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
我单位预算资金主要来源为政府性基金预算，无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算和支出，同上年相比无增减变动。
八、机关运行经费支出情况说明
本年无一机关运行相关经费。
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转250.76万元，本年收入2,173.30万元，本年支出1,184.76万元，年末结转1,239.30万元。本年收入2,173.30万元，较上年增加1,266.22万元，增长139.59%；本年支出1,184.76万元，较上年增加308.46万元，增长35.20%。减少的主要原因是根据《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省政府还贷公路车辆通行费收支预算管理办法〉的通知》要求，按照以收定支的原则，购置ETC车载设备支出减少。
十、政府采购支出情况说明
2021年度清分中心政府采购支出总额15.56万元，其中：政府采购货物支出15.56万元。授予中小企业合同金额15.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.56万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备购置。
十一、国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，清分中心在用车辆数合计2辆，其中：执法执勤用车1辆、其他用车1辆。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2021年度本单位无使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，现将我中心组织开展绩效评价情况说明如下：
（一）预算绩效管理工作开展情况
省清分中心2021年车辆通行费项目绩效目标，支出属于经常性零星项目，由单位自行组织实施。项目支出所有资金实行专款专用，层层把关，均有相关领导审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。建立健全财务管理制度和会计核算制度；合同审查执行经济合同风险评估、合理性审查意见；成本支出严格按照2021年批准的项目预算金额开支,实施过程均严格按照单位制定的财务管理制度执行。定期召开预算执行专题研究分析会议，做到有组织、有落实、有督促、有依据、有审核，使项目的实施得以落实到位。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表（详见附件）
2.绩效自评报告主要内容（详见附件）
（三）部门项目支出绩效自评情况
2021年我中心坚持先有预算、后有支出的原则，严格预算执行，通行费预算项目支出安排资金2,507.15万元（含上年结转333.85万元），实际支出资金1,184.76万元，预算执行率为47.26%。
（四）部门整体支出绩效自评情况
完成了与交通运输部路网中心电子缴费业务工作的对接、全省高速公路电子缴费联网建设及业务培训、全省ETC政策宣传及业务推广、负责门户网站日常维护工作，并妥善保障了疫情防控工作。我中心严格落实省厅“八项内控”要求，重点工作管理制度健全；2021年度基本支出预算执行率达到100%，财务管理制度健全，资金使用、政府采购、国有资产管理规范，有效防范了财务风险。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
四、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、车辆通行费：也称政府性基金，指通行省内收费公路车辆缴纳的过路过桥费。
附件1-甘肃省高速公路联网收费清分结算中心2021年度部门决算表.pdf
甘公网安备 62010202000605号
