目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

甘肃省敦煌高速公路处成立于2011年10月，隶属于甘肃省高速公路运营服务中心，副处级建制，主要职责是负责所辖路段的收费管理、养护监督、信息反馈、稽查考核、专项工程监理、通行费收支预算编制、内部财务管理、职工教育管理、劳动工资管理、安全管理和党建、群团、纪检监察以及精神文明建设工作等。

二、机构设置

甘肃省敦煌高速公路处内设综合办公室、财务科、收费稽查科、工程机电科和人事劳资科5个职能科室，下设敦煌、柳园、瓜州、马鬃山4个收费所，马鬃山、柳园2个清障救援大队。截至2020年12月31日管辖桥湾至瓜州、瓜州至星星峡、瓜州至敦煌、白疙瘩至明水四条高速公路，全长502.24公里。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计20,809.66万元。收、支较上年决算数增加5,439.54万元，增长35.39%，主要原因：一是2021年度收费公路还本付息支出增加6,297.01万元。其中：本年收入20,652.24万元（政府性基金预算20,652.24万元），年初结转政府性基金预算157.42万元，本年支出合计20,663.69万元、年末结转和结余145.97万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计20,652.24万元，其中政府性财政拨款收入20,652.24万元，占收入的100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出总计20,663.69万元，较上年决算数增加5,450.99万元，增长35.83%，其中：工资福利支出4,526.42万元，占本年支出21.91%；商品和服务支出362.25万元，占本年支出1.75%；对个人和家庭的补助200.65万元，占本年支出0.97%；债务利息及费用支出（收费公路还本付息）13,669.09万元，占本年支出66.15%；项目支出1,905.28万元，占本年支出9.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计20,809.66万元。财政拨款收、支总计较上年各增加5439.54万元，增长35.39%，主要原因是2021年度收费公路还本付息支出增加6,297.01万元。本年收入合计20,809.66万元，其中：政府性财政拨款收入20,652.24万元，年初财政拨款结转结余157.42万元；本年支出合计20,663.69万元，均为政府性财政拨款，年末财政拨款结转结余145.97万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款年初无结转和结余，本年无收入无支出，年末无结转和结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出年初无结转和结余，本年无收入无支出，年末无结转和结余。

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
    我单位预算资金主要来源为政府性基金预算，无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算和支出，同上年相比无增减变动。
    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    我单位预算资金主要来源为政府性基金预算，无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算和支出，同上年相比无增减变动。
    （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
    我单位预算资金主要来源为政府性基金预算，无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算和支出，同上年相比无增减变动。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初无结转和结余，本年无收入无支出，年末无结转和结余

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计6.16万元，其中:政府采购货物支出6.16万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额5.40万元，占政府采购支出总额的87.66%，其中：授予小微企业合同金额5.40万元，占政府采购支出总额的87.66%。主要用于采购办公设备用品。

十、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本部门在用车辆数合计20辆，其中：执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车17辆（主要用于通勤车、皮卡车等保障基层职工出勤及养管巡查任务车辆）。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转157.42万元，本年收入20,652.24万元，本年支出20,663.69万元，年末结转145.97万元。支出具体情况如下，基本支出5,089.32万元，全部用于政府还贷公路管理；项目支出15,574.37万元，其中，用于公路还贷支出13,669.09万元、用于政府还贷公路养护支出1,905.28万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初无结转和结余，本年无收入无支出，年末无结转和结余。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，现将本单位组织开展绩效评价情况说明如下：

（一）预算绩效管理工作开展情况

我处各单位以预算绩效目标为导向，以绩效评价为手段，将预算绩效管理贯穿预算编制、执行、监督全过程，通过预算绩效管理系统做好绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，及时纠正偏离绩效目标预算项目，确保绩效目标完成效果。年度终了，我处按照省高速公路运营中心关于转发《甘肃省财政厅关于做好2022年度省级预算执行管理有关事宜的通知》的通知（甘高运计财函〔2022〕4号）要求，积极组织所属各单位及相关业务部门开展2021年度预算执行情况绩效自评工作，对绩效目标、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、责任履行、履职效益、绩效评价等指标进行自评。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表（详见附件）

2.绩效自评报告主要内容（详见附件）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、车辆通行费：也称政府性基金，指通行省内收费公路车辆缴纳的过路过桥费。

附件1-甘肃省敦煌高速公路处（汇总）2021年度部门决算表.pdf

附件2-甘肃省敦煌高速公路处2021年度部门预算整体绩效自评表.pdf

附件3-甘肃省敦煌高速公路处2021年度部门预算绩效自评报告.pdf